Фактура за продажба

Имам красиво написана фактура за продажба, издадена месец април 2014 година. В нея прилежно е отразено плащане - по сметка. Осчетоводила съм я в 411 и ... чакам парите по сметка. Когато попитах кога ще я платят клиентите се оказа, че тя била платена в брой. Да, ама аз оборота от касовия апарат не съм го намалила с тази сума през м.април. Дайте идеи как да закрия задължението, но да не сторнирам оборота през м.април.

А касовата бележка какво я правим?

Екземплярът на вносната бележка изпратете на клиента по пощата, за да няма "разминаване".

Ние така правим като ни дадат пари в брой, а плащането трябва да е по банка. Ползваме банката, както те се изразяват като "касов апарат". Внасяме фиктивно парите в банковата ни сметка от името на фирмата длъжник и пак фиктивно ги теглим, и после им даваме вносната бележка.

Така се получава, но не искам да намалявам оборота на населението за м.април, както в действителноста трябва да направя.

Моля те намали го най-накрая! Професионалист от твоя ранг да прави съмнителни измишльотини, направо се притесних!

Споко де. Това в краен случай. Сега ще видя най-напред дали шефовете на двете фирми не са дружки и дали няма да стане нещо с вносна бележка и нареждане разписка. Щото ако направя корекция ще трябва нова тема със зъглавие "помооощ, червена каса"))