Закриване на салдо

Колеги, имам нужда от помощ.....как да закрия дебитно салдо на сметка 401 Доставчици? Имам надвнесена сума по една фактура и после върната по банка, следва дебитно салдо по с-ка 401 - тази сума не е приход? Как да я закрия, между фирмите всичко е пито платено.............опет лах се

Не схващам проблема.
Имали сте по фактура
60 / 401 - 100 лв.
Превели сте
401 / 503 - 120 лв.
Имате дебит по 401 20 лв., които Ви превеждат
503 / 401 - 20 лв.