Здравейте,
Дали някой е отчитал по програмата за връщане на пари на клиенти за неосъществени пътувания за туроператорите?
Платиха средствата 04.2022 и сега с приключването на годината се обърках как да покажа, че средствата са по Европейски програми. Тоест тук ние връщаме приход, които сме получили, а не както по другите програми - разход, които сме направили и не съм сигурна в корекността на записите:
1. В началото на 2022 имам салдо по Кт 412 Аванси 14000лв. - платени аванси на нас
Ето как мисля аз:
2. С одобрението по програмата:
754 / 704 14 000 лв
3. Плащане по програмата към нас:
503 / 754 14 000лв
4. Издаване на КИ към клиента:
411 / 412 минус 14 000
5. Плащане към клиента:
411 / 503 14 000лв.
Така се получава, че в края на годината имам Кт салдо само по 704 и въпроса ми е дали е коректно да я приключа направо със 123?
Правя аналогия, че по други програми, когато отчитам разходи използвам 618 - Разходи по Европейски програми и така приключвам 704, но тук не е същото, защото връщам приход всъщност. Дано съм описала въпроса горе долу ясно...
Благодаря на отзовалите се.