Проблемът вероятно е в това, че парите трябва да се изпишат документално и реално ги няма в касата за да се преведат по банков път. Предполагам , че ЕТ-то си е теглило пари от банката, харчило си ги е и счетоводителят ги е завеждал в увеличение на касовата наличност.
Ще е интересно, ако някой предложи решение на подобен казус....