Разбивка на вземанията и задълженията

05.06.2014, 11:54 7308 4

05.06.2014, 11:54

schetisof

Публикации: 25 / 0

Здравейте, колеги! Знам, че въпроса ми е малко глупав, но съм нова и не знам все още много неща. Фирмата, на която съм счетоводител иска да тегли кредит. От банката ми искат разбивка на вземанията и задълженията. Някой правил ли е такава разбивка и какво точно да им включа там? Има ли някаква готова бланка за тази разбивка?

#1 | 05.06.2014, 12:04

delphine

Публикации: 11959 / 2182

Тази разбивка всъщност е аналитичността на вземанията и задълженията по оборотна ведомост към определена дата. Ако имате задължения - към кого са и в какъв размер, ако на вас дължат суми - кой ви дължи и в какъв размер.Няма бланка, а вероятно и повечето счетоводни програми дават възможност тази справка да се разпечата от програмния продукт.

#2 | 05.06.2014, 12:08

schetisof

Публикации: 25 / 0

Благодаря Ви! Моята програма не го позволява. Тоест тя прави справка, но я прави за всеки Доставчик или Клиент ред по ред ( тоест всички фактури и съпровождащи ги документи) и справката става 30 листа. Предполагам, че те искат нещо обобщено като сума за сметките Доставчици и Клиенти.

#3 | 05.06.2014, 12:16

delphine

Публикации: 11959 / 2182

Точно така - обобщена справка по доставчици и клиенти най-общо казано за размера на задълженията и вземанията.

#4 | 05.06.2014, 13:34

create

Публикации: 1884 / 384

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ *
КЪМ 31.12.2013 ГОДИНА

Това е справката към статистическия отчет, от нея всеки ред трябва да разбиете по контрагенти и видове данъци.

Възнаграждения

Стаж

Отпуски

Документи

Наръчници

ЗДДС

ДОПК

ЗКПО

ЗДДФЛ

Други

Документи

Финансови

Закон за счетоводството

Годишно счетоводно приключване

Класификатори

Календари

Плащане на данъци и осигуровки

Проверки

Речници

Други

По актове

Данъци и счетоводство

Командировки

ТРЗ и осигуряване

Модули ЗМИП

Разбивка на вземанията и задълженията