Банкова сметка на физическо лице, получава плащания към юридическо

Здравейте,
имам нужда от помощ по следния казус:
Физическо лице, което е собственик на ЕООД има открита банкова сметка в Белгия, по която получава плащанията по издадените от ЕООД фактури за извършена услуга. Банковата сметка е на физическото лице, защото то е самостоятелно заето и има А1.Според вас, коя е най-подходящата сметка по която да се отрази цялото това движение по валутната банкова сметка в чужбина, така, че да се виждат получените плащания от клиенти и направените плащания за наем, ток, вода и др. които ще са му разходи за командировка?

Който живее в счетоводното блато ползва следната схема.

Парите пристигат по сметката на шефа /както е в случая/ или дори на ръка.
Шефа отива в банката, открива сметка на името на фирмата и внася сумите така както иска да ги внесе той. Внася само онези суми, които иска да се виждат в счетоводството на фирмата.
"Вносна бележка по фактури ...."
В банквото извлечение ще виждате постъпленията и кои са фактурите и няма да има нищо друго.
Ако ползвате сметката на шефа там освен, че ще лъсват всички приходи, ще има и доста необосновани разходи /прилични и неприлични/.

Хората в Белгия са преценили, че не е проблем да се открие сметка на физическото лице на база на този документ А1, а от друга контрагента да преведе пари по тази сметка. Дотук всичко е добре, само, че: 1.откриването на фирмена сметка е по-трудно, даже клони към невъзможното т.к фирмата няма регистрация в Белгия, а физическото лице. 2.прехвърляне на суми води до разходи, които не с аоправдани т.к има плащания за престоя в Белгия.
Според мен разходите, които му излизат от тази сметка - храна, гориво и др.неоправдани разходи ще се покрият с дневните на които има право командированото лице.
Разигравам схемата да мине движението по 498, с аналитичност евро и собственик. другите суми смятам да събирам в 429 др.разчети със съдружници пак по аналитичности, която после приключвам в 609.
друго решение невиджам, ако все пак има някой който смята , че греша или има друго виждане моля да сподели.
Благодаря предварително.

ами за съжаления трябва да покажа движението по тази сметка, т.к има текущ контрол по ддс и оттам искат да видят дали има недокументирани плащания и невиждам начин, без да я осчетоводя да покажа движение по гр.49,гр.50...оборотна....т.к извадки от нея не им харесаха и искат пълно банково извлечение, което за да дам разпечатка, трябва да е осчетоводено.
реално салдото по сметка 498 ще ми е по банково извлечение, а парите пак ще са си на собственика...колкото и да си блъскам главата невиждам друг начин.

Вчера не бях на линия и не можах да се включа

Ето го моето решение на проблема:
Направете един договор за заем от фирмата към собственика с 6% годишна лихва. Така ще имате основание да сте предоставили средства на собственика.
С получените суми от клиенти за  извършена услуга по всяка фактура по отделно правите договор за заем и вземате операция

Д-т Предоставени заеми

    К-т Клиенти

Ако парите по всяка фактура са по-малко от 15 000 лв., можете веднага да вземете обратна операция

Д-т 502 / К-т Предоставени заеми с ПКО

Начислявате си чинно приход от лихва за дните от предоставянето на заема до връщането му

Д-т 496 / К-т 721 по формулата (Сума на заема * 6% : 365)*брой дни от получаването до погасяването

Лихвата също може да се плати по каса.

Решението е елегантно, законосъобразно, одобрено от одитор и юрист