Корективни записвания за таксите в Детските градини?

Здравейте към 31.12 начислих таксите със следната операция 4961/7051, но чета,че на 1.01. трябва да взема 4887/4961 и така по 7051 не се виждат начислените такси и ми стои една голяма сума, моля споделете вие какви записвания сте направили?

При нас не минават като коректив, а за тази цел начисляваме таксите за съответния месец за който се отнасят, а събирането се извършва съответно до 10-то числона следващия . Дано съм обяснила точно и дано да съм била полезна

Здравей, понеже не ми стана много ясно на 31.12 с каква статия начисли таксите които трябва да събереш през м.януари?