Касово плащане на задължение

Ситуацията е следната: Задължения между доставчик и клиент, направени са прихващания с протокол. Клиентът остава да дължи сума, която е дадена в брой, но всички фактури са за безкасово плащане, тъй като нямаме касов апарат. Счетоводителката на тази фирма твърди, че е възможно касово разплащане, защото е направено след прихващането. Моля, за съдействие.

Благодаря за отговора. На същото мнение съм, но счетоводителката държи на своето. Тя казва, че е оформила плащането в брой с РКО на името на управителя и не иска вносна бележка. Все пак от наша страна ще внесем сумата с вносна бележка от тяхно име.

От седмица говориме за това, но тя си знае своето, не иска и не иска парите да се внесат от тяхно име в банката. Все пак днес шефа ще ги внесе и съответно ще им занесе вн.бележка.