КИ и възстановена сума в повече по банкова сметка

Издали са КИ за 60лв. в повече и толкова в + са възстановили по банковата сметка на фирмата. КИ е във връзка с възстановен депозит за наем. Надвнесената сума касае предишен депозит, по договор за наем на управителя като физическо лице.
Как да осчетоводя и закрия надвнесената сума?

КИ е от 2018г. Аз съм осчетоводила  надвнесената сума 499/401 с знак "-" и плащането 503/ 401 със знак "+", С-ка 401 е равнена, но 499

Но те го възстановяват в повече по банков път, дала см 503/401 с "+", а 499/401 с "-", сега 501/499 с минус ли да дам?

Да, няма как да получа правилно кредитно, човекът е работил в един и същи офис първо като свободна професия, а после като фирма, след като напуска му възстановяват и двата депозита по сметката на фирмата ( последния, от 2017г.като фирма е платен по фактура, на която пише аванс по договор и съм го отнесла в 402/401). Сега като получавам това КИ и записвам 402/401 с "-", не ми се равнява и 401 със същата сума , явно програмата не чете "+" и "-" в Кт?! При мен разчети със собственици е 493, но дали е удачно да я използвам в този случай?

как и дали да осчетоводя сгрешеното кредитното известие?

Добро утро,byrborina !
По принцип КИ се издава при промяна в намаление на данъчна основа и количество. И то се издава КИ към определена фактура. Обикновено  фактурата насочва и към контировките на КИ. Пишете за върнат депозит за наем и за издадено КИ по този повод. Към каква фактура ? С каква контировка ?
Не коментираме в момента дали е правилно въобще да се издаде КИ в този случай. Просто явно нещо не се обвързва с фактите...

Къде греша в контиранията?

Много Ви благодаря! Не зная, защо са го дали като аванс, обикновено за депозит при наем използвам с-ка 492- Разчети за гаранции, но в случая ясно пишат Аванс и в с-ка 402.