ОК, като са осчетоводени в банката, къде са отишли по дебита?
Щом има неплатено по 401 и всичко е ок с банката, значи има някъде надплатено по 401.
Пуснете червена операция за 401/503 през 2023 с каквото е грешното и една черна с 401/503 с вярното разнасяне. Не влияе на оборотите и няма значение за годишния отчет.