Счетоводна политика

Аз не разбрах въобще ситуацията. Искате да кажете, че всичко това става извън фирмата, без да има отражение по счетоводните сметки ? И къде е точно проблемът ?

Какво мога да напиша в счетоводната политика,  че заради краткосрочния характер не отразявам заема.

Това ми се струва несериозно просто. Да не говорим, че като свързани лица е следвало заемът да има и лихви. То сега по-скоро следва да помислите за човека, предоставял заема, а не толкова за фирмата. Аз бих направила договори за заем, бих предвидила и лихви - всичко, както си е редът. А неосчетоводяването на заема и лихвите да поеме като пропуск счетоводството. Както се казва от едно нищо е на път да стане голямо нещо.

И още - виждат преводите от фирмата към лицето, а виждат ли нещо от лицето към фирмата? Щото ако виждат само първото...
И още - пишете "направо изтеглени на каса", а после "преводите от фирмената сметка, в сметката на физическото лице" - кое от двете е вярно?

Вероятно парите от физическото лице са получени в брой в касата на фирмата.
Ако е така при 3000-4000 месечно за лихва от 3% се формират средно 9 лв. месечен разход за лихви. Това би намалило със 108 лв. финансовия резултат.
Тъй като заемите са краткосрочни и редовно погасявани, физическото лице заемодател не е било длъжно да ги отрази в ГДД по чл. 50.
Мисля, че не е драма за фиска. Трябва да се снабдите с приходни ордери за получените от ФЛ суми и да изправите пропуска, ако ще с подаване на нова декларация по чл. 92. Само ще излезнете на възстановяване на корпоративен данък.

Проблемът, е, че виждат преводите от фирмената сметка, в сметката на физическото лице

Интересно как стигнаха до това да видят получателя на този превод ? Може би осчетоводяването 501/503 е завишило изкуствено касата и това е привлякло вниманието ?

Малко вероятно е някой да седне да рови банките специално да разчита транзакциите - нещо е провокирало това. Най-вероятно е голямата каса и последвалото обяснение за осчетоводяването на "заема" , от което касата само набъбва.
Та въпросът ми към deana72 остава . Ситуацията не е безобидна.

Изобщо къде отразявате сумите като получен заем? След като не ги отразявате никъде за проверяващите ревизори това са неправомерно отчислени /преведени/суми, за някои 3000-4000 лева на месец може и де не са много, но за ревизорите са си суми и то неправомерно дадени. Вие и да разпишете в счетоводната си политика позиция за получаване и погасяване на краткосрочни заеми в рамките на месеца пак сте в нарушение - не сте ги отразявали в счетоводните регистри  като получени.