Наложени платежи - дошли по банка от куриера

Моля който има следната практика да сподели как процедира:
Изпращам стока по куриер с наложен платеж и след това идват парите от куриера по банка .
Значи издавам фактура с  Касова бележка / не знам обаче дали не трябва в отдална група наложени платежи - както имам брой,постерминал/.
Но как ще ги закривам после ...............не знам!Блокирах тотално
Благодаря!

 

При фактуриране: 411/701,4532
                           414/411
При получаване на сумата: 503/414

Сметка 414 не е ли подходяща за наложени платежи и плащания през пост-терминал ?

Във фирмата работим по този начин, като вместо 414, използваме 498  с аналитичност куриерската фирма.
 

Да се опитам да дам пример.
Нека приемем, че оборотът на касовия апарат е 1200 лв. като в това число 1000 лв. платени на каса и 200 лв. наложен платеж.

Дт 411 / Кт 702 - 1200 - сумата по касов апарат
Дт 501 / Кт 411 - 1000 - платените на каса пари
Дт 499 / Кт 411 -   200 - предадените за изпращане стоки на куриерска фирма
Дт 503 / Кт 499 -   200 - преведените от куриерската фирма пари по наложения платеж

На практика касовата бележка е правилно издадена, защото клиентът плаща действително парите в брой, само че не на вас, а на куриера и съгласно споразумение между вашата и куриерска фирма същите тези пари те ви ги издължават по банка.

Номера на сметката е без значение, сметкопланът е индивидуален и може да е всякаква номерация, но иначе характеристиката на сметката трябва да отразява вземания.

 
Хубава вечер !