Наложени платежи - дошли по банка от куриера

27.06.2013, 14:32 8188 10
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

27.06.2013, 14:32
Публикации: 58 / 1
Моля който има следната практика да сподели как процедира:
Изпращам стока по куриер с наложен платеж и след това идват парите от куриера по банка .
Значи издавам фактура с  Касова бележка / не знам обаче дали не трябва в отдална група наложени платежи - както имам брой,постерминал/.
Но как ще ги закривам после ...............не знам!Блокирах тотално :blush: :no:
Благодаря!
#1 | 27.06.2013, 14:41
Публикации: 81 / 4
Аз също имам такъв случай и за да не ги деля и наложените платежи като отделен вид плащане правя следното:
1. издадена ф-ра за продажба в брой 411/70
                                                            /4532
2.плащане                                  501/411

3. идват парите по банка от куриера  503/501

Иначе по-правилното е да ги водиш като отделен вид плащане, но след като се маркират касовите бонове, задължително правиш сторно на продажбите, аз това го избегнах,защото проблема идва от там, че куриерите превеждат една сума в банката без да знам по кои ф-ри е и не мога да ги закрия точно.
#2 | 27.06.2013, 14:54
Публикации: 58 / 1
 :flowers:
#3 | 27.06.2013, 15:01
Публикации: 258 / 8
При фактуриране: 411/701,4532
                           414/411
При получаване на сумата: 503/414

Сметка 414 не е ли подходяща за наложени платежи и плащания през пост-терминал ?

#4 | 27.06.2013, 15:30
Публикации: 145 / 5
При фактуриране: 411/701,4532
                           414/411
При получаване на сумата: 503/414

Сметка 414 не е ли подходяща за наложени платежи и плащания през пост-терминал ?

Във фирмата работим по този начин, като вместо 414, използваме 498  с аналитичност куриерската фирма.
 :thumbup:
#5 | 27.06.2013, 15:39
Публикации: 58 / 1
Ок.Това е ясно, но чуденкат ми е относно касовата бележка как я издавате и как оправяте оборота после? :blush: :hmmm:
#6 | 27.06.2013, 15:51
Публикации: 10217 / 1765
Да се опитам да дам пример.
Нека приемем, че оборотът на касовия апарат е 1200 лв. като в това число 1000 лв. платени на каса и 200 лв. наложен платеж.

Дт 411 / Кт 702 - 1200 - сумата по касов апарат
Дт 501 / Кт 411 - 1000 - платените на каса пари
Дт 499 / Кт 411 -   200 - предадените за изпращане стоки на куриерска фирма
Дт 503 / Кт 499 -   200 - преведените от куриерската фирма пари по наложения платеж

На практика касовата бележка е правилно издадена, защото клиентът плаща действително парите в брой, само че не на вас, а на куриера и съгласно споразумение между вашата и куриерска фирма същите тези пари те ви ги издължават по банка.
#7 | 27.06.2013, 15:59
Публикации: 4 / 0
според мен хронологията е точна, но вместо 499 би трябвало да се ползва 498 Други дебитори, защото това са вземания
#8 | 27.06.2013, 16:02
Публикации: 10217 / 1765
Номера на сметката е без значение, сметкопланът е индивидуален и може да е всякаква номерация, но иначе характеристиката на сметката трябва да отразява вземания. :smile1:
#9 | 27.06.2013, 16:04
Публикации: 4 / 0
:) съгласен, хубава вечер на всички
#10 | 27.06.2013, 16:09
Публикации: 10217 / 1765
 :wave:
Хубава вечер !
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група