Книга дневни финансови отчети

Здравейте ,

имам следния въпрос, какво да направя  като съм пропуснала да отразя промяна в касовата наличност,различна от продажба в касовата книга за дневни фин. отчети в деня ,в който съм извадила сума от касата и съм я внесла в банката?Това разбира се е отразено в бюджетната касова книга.
Може ли към 31-ва дата, когато си занулявам касата, да впиша пропуснатата сума в графа разход(най-горната част от табличката) като отразя ,че сумата е внесена към еди коя си дата( допусната техническа грешка) ?