Прехвърляне на валута от сметка GBP в сметка EUR

Здравейте, моля да ми дадете решение на следният въпрос:
Имам две валутни сметки едната в GBP (5041)и другата в EUR(504). Постъпват пари 10000 паунда в сметка GBP, тези 10 000 паунда трябва да ги прехвърля в евровата сметка, но объркването е тотално защото, когато дебитирам евровата сметка тези 10000 паунда са 11 818 евро, какво правим с тази разлика, моля кажете как е най правилно да се осчетоводи. Благодаря Ви.

Добре, но нали дебитирам с по голяма сума отколкото кредитирам?

Имаш курсови разлики от двете сделки виж в банковото извлечение по какъв курс ти е паунда и изчисляваш левовете имаш 1000паунда по 2,52примерно/не съм проверявала курса към днешна дата/Дт -5042 - 12884 евра на стойност -25198лв./курс евро съм сметнала 1,95583  имаш  Кт5041/1000 паунда на стойност -25200
и имаш още една операция 6241/5042-с 2лв курсова разлика

Няна как да стане,

504 eur / 5041 gbp - ??? ( 11 818 eur са 10 000 gbp) .
Програмата не позволява кореспонденция между две валути.

При така съставена счетоводна операция ( която е вярна) сумата от 11818 лв излиза и в двете аналитичности
504 eur-  сметка се увеличава с 11818EUR и, а 504 gbp -  сметка се намалява със същите суми. и остава на кредит с разликата.

За целта има сметки приходи и разходи от валутни разлики. Може да разгледате и СС 21.
didipeicheva е дала и пример в отговора си.

И няма защо да използвате задбалансови сметки. Те не са предназначени за тази цел.
Може да използвате сметка за вътрешен разчет, например 430.

Ако вземем днешния курс на паунда 2,31588, ще имате следните записвания:

1. За кредитиране на паундите
    Дт 430 / Кт 5041 = 10 000 * 2,31588 = 23 158,80

2. За дебитиране на еврата
   Дт 504 = 11 818 * 1,95583 = 23 114,00
   Дт 624                                              44,80
              Кт 430                                            23 158,80

Никакви салда в разчетната сметка, 430 се закрива.