НАРЕДБА № 31 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) С тази наредба се урежда сетълментът на сделките с безналични държавни ценни книжа, емитирани от министъра на финансите на вътрешния пазар, наричани по-нататък "държавни ценни книжа" (ДЦК) в Българската народна банка (БНБ), и воденето на индивидуални сметки от поддепозитарите на ДЦК по реда на Наредба № 5 от 2025 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (Наредба № 5 от 2025 г.).

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Сетълмент на сделки с ДЦК в БНБ е прехвърляне на ДЦК със или без прехвърляне на парични средства въз основа на искане/уведомление за сделка, подадено чрез електронната система за регистриране и обслужване на търговията с безналични ДЦК - ЕСРОТ.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) Българската народна банка изгражда и организира система за сетълмент на ДЦК (СДЦК), в която участват най-малко трима членове, които могат да бъдат първични дилъри, поддепозитари на ДЦК и други лица - участници в ЕСРОТ, определени по реда на чл. 3 от Наредба № 5 от 2025 г.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) Прехвърляне на парични средства по сделки с ДЦК се извършва чрез платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа по специалните парични сметки в ТАРГЕТ.

Чл. 4. (1) Българската народна банка е агент по сетълмента на държавни ценни книжа.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка създава и поддържа системите по чл. 2 и чл. 3, ал. 1 с общи правила, гарантиращи изпълнението на задълженията, свързани с участието в системите на основата на споразумение.

(3) Искане/уведомление за регистриране на сделка с ДЦК, изпратено към системата ЕСРОТ в съответствие с нейните правила, не може да бъде отменено след момента, посочен в правилата на системата. Действия, извършени от участник в системата или от трето лице след този момент, които имат за цел да оттеглят или отменят това искане/уведомление за регистрация на сделката, са невалидни.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) Като агент по сетълмента БНБ служебно извършва сетълмента на сделки с ДЦК на първичния и вторичния пазар по Таргет2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ и сметките за сетълмент на ДЦК, водени в системата СДЦК и в платформата Таргет2-Ценни книжа.

Чл. 6. (1) Сетълментът по сделките с ДЦК може да бъде:

1. с движение на парични средства при спазване на принципа "доставка срещу плащане" (DVP - delivery versus payment), при който трансферът на ДЦК и парични средства се осъществява едновременно на брутна база ("DVP - Модел 1");

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.) без движение на парични средства (FOP - free of payment);

3. (нова - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) плащане без доставка (PFD - payment free of delivery).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) Сетълментът по сделките с ДЦК се извършва в съответствие с графика на системния ден на ЕСРОТ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) Сетълментът по сделките с ДЦК, с изключение на тези по чл. 22, ал. 2 и 3 от Наредба № 5 от 2025 г., се извършва при спазване на принципа на двустранното уведомление - по едно искане за извършване на сделката от всяка една от страните.

(4) Извършените сделки се потвърждават в най-кратък срок след приключването на сделките.

Глава втора.
ОТКРИВАНЕ, ВОДЕНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКИ ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2013 Г.)

Чл. 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Българската народна банка открива сметка за сетълмент на ДЦК на емитента, по която се отразяват всички ДЦК от една емисия при първоначалното емитиране, обратно изкупуване преди падежа и падежирането им. Българската народна банка гарантира интегритета на всяка една емисия ДЦК от момента на нейното емитиране до падежа й.

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г.) Българската народна банка открива и води в СДЦК и в платформата Таргет2-Ценни книжа сметки за сетълмент на ДЦК, както следва:

1. сметка "ДЦК, собственост на участници в СДЦК";

2. сметка "ДЦК, притежавани общо от клиенти на участници в СДЦК";

3. сметка "ДЦК, собственост на участници в СДЦК с наложена тежест";

4. (нова - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) сметка "ДЦК, мобилизирани от участници в СДЦК, с цел обезпечаване на кредитните операции на Евросистемата".

(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.) По преценка на БНБ могат да се откриват и други сметки за сетълмент на ДЦК на участниците в системата за сетълмент на ДЦК.

(3) Блокиране на ДЦК по сметката по ал. 1, т. 3 се извършва при:

1. (предишна б. "а" - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г.) учредяване на залог по Закона за особените залози;

2. (предишна б. "б" - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г.) обезпечаване на средства по сметки и депозити на бюджетни организации в банки;

3. (предишна б. "в" - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г.) други случаи.

Чл. 9. Българската народна банка служебно открива сметките по чл. 8 за всяка емисия ДЦК, придобити на първичния и/или вторичния пазар, въз основа на подадено писмено искане по образец съгласно приложение № 1.

Чл. 10. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) По откритите сметки за сетълмент на ДЦК се отразява извършеният сетълмент на сделките с ДЦК на първичния и вторичния пазар по номинална стойност на ДЦК, предмет на сделката. Сетълментът на сделките с ДЦК е финален, след като се завери сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Информация за състоянието на сметките за сетълмент на ДЦК се предоставя на титуляря на сметките ежедневно при движение по тях и месечно при поискване.

Чл. 11. (1) Поддепозитарите на ДЦК откриват и водят индивидуални сметки за ДЦК, отчитащи притежаваните ДЦК от техни клиенти и от клиенти на участници в ЕСРОТ, които не са поддепозитари. Откриването и воденето на сметките на клиенти на участник в ЕСРОТ, който не е поддепозитар, се осъществява на базата на уведомления от участника в ЕСРОТ до поддепозитаря в съответствие със сключен между участника и поддепозитаря договор. Отговорността за изготвянето и предаването на съответните уведомления и тяхното основание е изцяло на участника в ЕСРОТ, който не е поддепозитар.

(2) Поддепозитарите отделят собствените ДЦК от тези на клиентите, като не отговарят пред кредиторите си с ДЦК на клиенти, за които водят сметки по ал. 1.

Чл. 12. (1) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Сметките за сетълмент на ДЦК по чл. 8, водени на името на участниците в сетълмента, се закриват при получено писмено искане от титуляря на сметките (приложение № 2). Сметките се закриват в двудневен срок от получаване на искането, за което се уведомява титулярят.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Сметките за сетълмент на ДЦК, открити за емисия ДЦК по реда на чл. 8, се закриват служебно от БНБ при настъпване падежа на емисията ДЦК.

Глава трета.
СЕТЪЛМЕНТ НА ДЦК ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИДОБИВАНЕ, ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЦК И ЛИХВИТЕ ПО ТЯХ И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) При придобиване на ДЦК на първичния пазар по реда на глава втора от Наредба № 5 от 2025 г. БНБ извършва сетълмента, като задължава ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ, посочени от участниците в ЕСРОТ, с общата стойност на придобитите от тях и техни клиенти ДЦК, заверява ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната си парична сметка в ТАРГЕТ, открита за нуждите на Министерството на финансите, и същевременно записва по номинална стойност придобитите от участниците ДЦК по техните сметки за сетълмент на ДЦК и по сметките за сетълмент на ДЦК, отчитащи придобитите общо от техните клиенти ДЦК в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) При изплащане на ДЦК с настъпил падеж и/или на лихвите по тях по реда на чл. 38 от Наредба № 5 от 2025 г. БНБ задължава ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната си парична сметка в ТАРГЕТ, открита за нуждите на Министерството на финансите, заверява ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалните парични сметки в ТАРГЕТ, посочени от участниците, с размера на дължимите суми за изплащане на притежаваните от тях и техни клиенти ДЦК и отписва от сметките за сетълмент на ДЦК на участниците и от сметките за сетълмент на ДЦК на техните клиенти в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа номиналната стойност на падежираните ДЦК.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) При изплащане на мобилизирани ДЦК, с цел обезпечаване на кредитните операции на Евросистемата, с настъпил падеж и/или лихвите по тях по реда на чл. 38 от Наредба № 5 от 2025 г. БНБ задължава ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната си парична сметка в ТАРГЕТ, открита за нуждите на Министерството на финансите, и заверява ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната си парична сметка в ТАРГЕТ с размера на дължимите суми за изплащане на мобилизираните от участниците ДЦК и отписва от сметката си номиналната стойност на падежираните ДЦК, в случай че това не води до спадане на общата стойност на пула от обезпечения на участника под общата му кредитна позиция.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) При обратно изкупуване на ДЦК преди падежа чрез изплащане по реда на глава шеста от Наредба № 5 от 2025 г. БНБ извършва сетълмента по реда на чл. 14.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) При обратно изкупуване на ДЦК преди падежа чрез замяна на ДЦК по реда на глава шеста от Наредба № 5 от 2025 г. БНБ извършва сетълмента, като отписва ДЦК от съответната емисия от сметките за сетълмент на ДЦК на участниците и записва по сметките им ДЦК от новата емисия по номинална стойност.

Глава четвърта.
СЕТЪЛМЕНТ НА ДЦК НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) Българската народна банка извършва сетълмента на сделките с ДЦК на вторичния пазар, посочени в чл. 15 от Наредба № 5 от 2025 г.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) Сетълментът по сметките на участниците при сделки с ДЦК, сключени по реда на глава трета, раздел II от Наредба № 5 от 2025 г., се извършва, като:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) при сделки с движение на парични средства се задължава ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ, посочена от приобретателя и се заверява ТАРГЕТ2-Ценни книжа специалната парична сметка в ТАРГЕТ, посочена от прехвърлителя със сумата, посочена в искането за сделката, и едновременно с това се задължава сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа и се заверява сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа с номиналната стойност на ДЦК, предмет на сделката;

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) при сделки без движение на парични средства се задължава сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа и се заверява сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа с номиналната стойност на ДЦК, предмет на сделката.

Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) При сделки с ДЦК, сключени по реда на глава трета, раздел III от Наредба № 5 от 2025 г., сетълментът по сметките на участниците и техните клиенти се извършва, като се задължава сметката за сетълмент на ДЦК на прехвърлителя в платформата в ТАРГЕТ2-Ценни книжа и се заверява сметката за сетълмент на ДЦК на приобретателя в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа с номиналната стойност на ДЦК, предмет на сделката.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) Българската народна банка извършва сетълмента на ДЦК при сделки по глава четвърта от Наредба № 5 от 2025 г., като задължава/заверява сметките за сетълмент на ДЦК в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа, собственост на участниците в ЕСРОТ, и заверява/задължава сметките им за сетълмент на ДЦК с по чл. 8, ал. 1, т. 3 и т. 4 в платформата ТАРГЕТ2-Ценни книжа по номинална стойност.

Глава четвърта "а".
НЕУСПЕШЕН СЕТЪЛМЕНТ НА ДЦК НА ВТОРИЧНИЯ ПАЗАР (НОВА - ДВ, БР. 22 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2022 Г.)

Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) В случай че сетълмент не може да се извърши на предвидената за това дата поради липса на ДЦК или на парични средства, БНБ инициира повторно инструкции за сетълмент на ДЦК ежедневно, сроковете, определени съгласно правилата на платформата Таргет2 - Ценни книжа.

Чл. 19б. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) Член 19а не се прилага в случаите на сделки с ДЦК, посочени в чл. 15, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 5 от 2025 г., ако вальорът на репо сделката и вальорът на падежа на заема е на дата, по-ранна от определените в чл. 19а срокове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г.) Участниците в ЕСРОТ могат двустранно да отменят вече стиковани инструкции за сетълмент, които са част от една и съща сделка и чийто сетълмент е бил неуспешен в определените по чл. 19а срокове.

Чл. 19в. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) (1) За всяка инструкция за сетълмент, по която сетълментът е бил неуспешен, БНБ начислява наказателна лихва на участника, причинил неуспешния сетълмент.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г.) Наказателната лихва по ал. 1 се начислява и удържа в края на всеки работен ден, в който не е извършен сетълментът по инструкцията за сетълмент, в определените по чл. 19а срокове.

(3) Наказателната лихва се събира служебно от БНБ и се превежда на участника, засегнат от неуспешния сетълмент.

(4) Наказателната лихва по ал. 1 се изчислява, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) при неуспешен сетълмент поради липса на ДЦК - 0,10 базисни точки от общата пазарна стойност на недоставените ДЦК за определените по чл. 19а срокове, предмет на сделката;

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) при неуспешен сетълмент поради липса на парични средства - официалният лихвен процент по овърнайт кредит, начисляван от Европейската централна банка, с долна граница 0 върху общата пазарна стойност на недоставените ДЦК за определените по чл. 19а срокове върху пазарната стойност на ДЦК, предмет на сделката.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) В случай че не е налична пазарна стойност за съответната емисия ДЦК, при изчислението на наказателната лихва по ал. 4 се използва номиналната стойност на ДЦК.

Чл. 19г. (Нов - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) Българската народна банка публикува ежегодно на интернет страницата си данни съгласно приложение III от Делегиран регламент (ЕС) 2018/1229 на Комисията от 25 май 2018 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за дисциплина при сетълмента за случаите на неуспешен сетълмент и ги докладва на Министерството на финансите.

Глава пета.
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЧАСТНИК ОТ СЕТЪЛМЕНТА НА ДЦК

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) Не се обработват искания/уведомления и не се извършва сетълмент на сделки с ДЦК, когато участието в ЕСРОТ е прекратено по реда на чл. 6 от Наредба № 5 от 2025 г.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) Сетълментът по сметките, отчитащи общо притежаваните ДЦК от клиенти на участник, спрямо който е приложена мярка по чл. 20, се извършва съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 5 от 2025 г.

Чл. 22. Отнемането на лиценза на участник в СДЦК, както и откриването на производство по несъстоятелност спрямо друг участник в системата, не засягат задължението на системата да обработи и извърши сетълмент на подадените от този участник нареждания за регистриране на прехвърляне, както и валидността и противопоставимостта спрямо трети лица на такива нареждания, ако те са били приети от системата в съответствие с нейните правила.

Глава шеста.
КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШКИ

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г.) При установяване на данни за грешни вписвания в ЕСРОТ БНБ извършва незабавна проверка по реда на Наредба № 15 от 4 октомври 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа (Наредба № 15 от 2007 г.)

(2) В случай че при проверката се установи, че погрешното вписване в ЕСРОТ е извършено от БНБ, тя извършва служебно коригиращи операции с текущ вальор, като уведомява участника/участниците за това.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) В случай че при проверката се установи, че погрешното вписване в ЕСРОТ е резултат от изпълнено искане/уведомление от участници в ЕСРОТ, изпратено по реда на Наредба № 5 от 2025 г., БНБ извършва коригиращи операции с текущ вальор въз основа на получено от участниците искане/уведомление по реда на глава трета и четвърта от Наредба № 5 от 2025 г.

Чл. 24. Българската народна банка не отговаря за вреди, свързани с регистрацията и сетълмента на сделки с ДЦК, причинени в резултат на непълна, невярна или неточна информация, предоставена от участниците в ЕСРОТ.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) "Сметка за сетълмент на ДЦК" е сметка, използвана за съхраняване на държавни ценни книжа, която може да се заверява или задължава с държавни ценни книжа.

2. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., отм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.)

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.) "Искане/уведомление за сделка" е нареждане на участник в сетълмента на ДЦК, предадено по електронен път към БНБ, за осъществяване на прехвърляне на ДЦК по определена сметка за сетълмент в СДЦК, със или без движение по сметките за сетълмент на парични средства.

4. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.) "Прехвърлител" е лице, прехвърлящо ДЦК от неговите сметки за сетълмент на ДЦК.

5. (доп. - ДВ, бр. 100 от 2013 г.) "Приобретател" е лице, придобиващо ДЦК по неговите сметки за сетълмент на ДЦК.

6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) "Потвърждение на сделка" е изпратеният до участниците счетоводен документ за извършения сетълмент по сделката.

7. (нова - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) "Неуспешен сетълмент" е липса на сетълмент на сделка с държавни ценни книжа на предвидената дата за сетълмент поради липса на ДЦК или парични средства, независимо от причината за тази липса.

8. (нова - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г.) "Предвидена дата на сетълмент" е датата, на която страните по сделката са се договорили, че трябва да се извърши сетълментът.

9. (нова - ДВ, бр. 22 от 2022 г., в сила от 18.03.2022 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) "Пазарна стойност" е понятие по смисъла на чл. 7 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/389 на Комисията от 11 ноември 2017 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 909/2014 по отношение на параметрите за изчисляване на паричните санкции за неуспешен сетълмент и на операциите на ЦДЦК в приемащите държави членки.

10. (нова - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г.) "ТАРГЕТ" е Трансевропейска автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време от ново поколение (TARGET - Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system).

11. (нова - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) "Таргет2-Ценни книжа специална парична сметка" е сметка за парични плащания във връзка със сетълмента на ценни книжа, открита в системен компонент на ТАРГЕТ.

12. (нова - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) "Мобилизирани ДЦК" са ДЦК, собственост на участник в ЕСРОТ, които са прехвърлени без промяна на собствеността от сметка за ДЦК, собственост на участника в ЕСРОТ, по сметка на БНБ за ДЦК, използвани за обезпечение на кредитни операции на Евросистемата.

13. (нова - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) "Кредитна позиция" е размерът на кредита, предоставен на контрагент от Централна банка по произход, включително запазената със специална цел обезпечителна стойност в пула от обезпечения.

14. (нова - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) "Пул от обезпечения" е сборът от обезпечителните стойности на активите и паричните средства, които контрагентът е мобилизирал и държи.

15. (нова - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.) "Обща пазарна стойност" се изчислява, като номиналната стойност на недоставените ДЦК се умножи по пазарната стойност.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба е издадена на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за държавния дълг, приета е с Решение № 113 от 4.Х.2007 г. на Управителния съвет на БНБ и влиза в сила от 1 ноември 2007 г.

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 31 за сетълмент на ДЦК (ДВ, бр. 70 от 2003 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 31 ОТ 2007 Г. ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2013 Г.)

§ 19. В приложения № 1 и 2 навсякъде думите "сметки за ДЦК" се заменят със "сметки за сетълмент на ДЦК".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 31 ОТ 4.10.2007 Г. ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2022 Г.)

§ 3. Тази наредба е издадена на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за държавния дълг, приета е с Решение № 73 от 8.03.2022 г. на Управителния съвет на БНБ и влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 31 ОТ 2007 Г. ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

(ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 11.09.2023 Г.)

§ 15. Тази наредба е издадена на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за държавния дълг, приета е с Решение № 372 от 24 август 2023 г. на Управителния съвет на БНБ и влиза в сила от 11 септември 2023 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 31 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2025 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2026 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 21. Навсякъде в наредбата думите "Наредба № 5 от 2007 г." се заменят с "Наредба № 5 от 2025 г.".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 31 ОТ 4 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА СЕТЪЛМЕНТ НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА

(ОБН. - ДВ, БР. 109 ОТ 2025 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2026 Г.)

§ 22. Тази наредба е издадена на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за държавния дълг, приета с Решение № 597 от 8 декември 2025 г. на Управителния съвет на БНБ, и влиза в сила от 1 януари 2026 г.

Приложение № 1 към чл. 9

(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.)

Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2023 г., в сила от 11.09.2023 г., доп. - ДВ, бр. 109 от 2025 г., в сила от 01.01.2026 г.)