Неравняване на салда по дт и кт

Според мене трябва да започнете с дадените Ви салда, а ако те са грешни да ги коригирате, осчетоводявайки допуснатата грешка и така да ги приведете в съответствие с реалните стойности .

Не знам какви са възможностите на софтуера Ви за тази цел . Вероятно има отметка за това да не влизат в дневниците ? И зависи от счетоводните статии - може би те няма да " пратят" записа там ?

Закон за счетоводството - чл.4   т. 7. (нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс - всеки отчетен период се третира счетоводно сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и със следващия отчетен период, като данните на финансовия отчет в началото на текущия отчетен период трябва да съвпадат с данните в края на предходния отчетен период.   Това - първо.
Второ - да се изясни произхода на несъответствието между счетоводните данни и това, което наричате  разминаване с истинските данни. При изясняването ще стане ясно и каква счетоводна статия ще вземете, на какво основание и с какъв документ.

Една от годишните инвентаризации е тази на разчетите. Изпратете писмо до контрагента като поискате потвърждение за вашето салдо и с молба да посочи  тяхното задължение. Това е следващия вариант да разберете истинското вземане от този клиент. Първият естествено е вашият анализ.

Книгата на собственика не е критерий за наличието на документи по извършените плащания - за Вас официалното е даденото от предходната счетоводителка. Ако равнявахме салдата по книгата на собственика не ми се мисли какво би настанало. Дали са Ви правилни насоки за действие - бихте могли поне писмо да пратите за уточняване на салдото за даден доставчик.