Несъответствия по Балансите на две свързани фирми

Здравейте,

Имам нужда от свеж страничен поглед върху следната ситуация:

Има две фирми (свързани лица), в Балансите на които има несъответствие.
В баланса на фирма "Б" по сметка "клиенти по аванси" фигурира партида на фирма "А"с определено салдо, но в баланса на фирма "А" фирма "Б" не фигурира като доставчик по аванси. Т.е. по баланса на фирма "Б" виси задължение към фирма "А", но в баланса на фирма "А" няма вземане от фирма "Б".

Не разполагам с хронологичен регистър на операциите довели до такива крайни салда, а само със справка за крайните салда.

Как може да се закрие това салдо във фирма "Б"?

Моля, пишете каквото ви хрумне, колкото и абсурдно да звучи

Благодаря, че се включваш, delphine

Проблемът е, че нито мога да проследя по какви фактури и за какво се е формирал този аванс, нито дали е платен към Б, а Б не е идвършила доставката.

Историята е много стара и собствениците нямат спомен за сделката.
Мисля дали да не закрия салдото в Б по чл. 46 от ЗКПО (отписване на задължения) ...

Сумата е сериозна и не е за каса.
А и от друга страна, понеже няма салдо по 411 във фирма Б по партидата на фирма А, логично е операцията да е била
50 / 412, 4532

От тази гледна точка ми се вижда логично да го закрия като непризнат навремето приход. И мисля да не го поправям за минало време за сметка на увеличение на неразпределена печалба, а да го изпиша и да призная приход сега. Просто защото нямам идея кога да отнеса прихода в минало време.

Благодаря за подкрепата!
Да разбирам, че има логика в расъжденията ми?....

Предполагам, не си водила ти счетоводството отпреди?
Много счетоводители авансите ги нямат за нищо, възможно е просто да не е приключен.
Възможно е и ако ситуацията е много стара (преди закона за ограничаване плащанията в брой) просто касовата бележка да не е стигнала от т. А до т. Б.
И което е най-вероятно - цялата фактура, приключваща сделката да не е стигнала до клиента. Ако ти се преровят издадените фактури от ф. А, може и да я намериш

Не разбрах, за салдо по сметка "доставчици/клиенти по аванси" ли става въпрос?
По принцип доста колеги не отчитат авансите като вземания/задължения, а директно признават приход/разход.
Знам, че може би не е вариант, но няма ли как да се свържеш с предишния счетоводител и да го попиташ?

Към machoДа, става дума за салдо по "клиенти по аванси" - 412 (доставчици по аванси водя в 402).  Вариант да взема информация от предишната колежка няма.

Към Pupeshche
Честито на печелившите!