Осчетоводяване на фактура от предишна година

09.02.2017, 14:42 8315 20
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

09.02.2017, 14:42
Публикации: 162 / 4
Здравейте! Имам следния казус, които се опитвам да реша от сутринта, но не мога. Затова реших да пиша тук.
 Фирма регистрирана по ДДС има фактура от 12.2016, която не е включена в Дневниците по ДДС за м. 12. Ф/рата е осчетоводена през м. 12. 2016г като м. експорт е 01.2017г:
Осчетоводена по следния начин:
302 / 401 -100лв, данъчна основа;
499/ 401- 20лв ДДС;
401 / 501 120лв.
тук с/ка 401 е ОМВ
В оборотната ведомост към м.12.2016г с/ка 499 е с д-т салдо 20лв.
През 2017г трябва да я включа в Дневниците по ДДС :
4531/499 20лв.
тук  посочам документ и дата( тези прозорци са в червено) Фактура и дата на същия документ които е осчетоводен през м. 12.
На с/ка 499 - ми иска име на партньор? ОМВ  пиша записвам.
В разплащане ми излиза ОМВ необвързана със сумата по ДДС 20лв. Обвързах ги
Подробно описвам деиствията си, и се надявам някои колега да ми помогне.
Програмата с която работя е Делта Про. От сутринта се опитвам да се свържа с тях, но не неуспявам.
Къде греша? Това ли е правилния начин на осчетоводяване на такава фактура? Или има друг начин ще съм ви много благодарна. Може да е елементарен казуса, но за първи път се сблъсквам. Извинете ме ако нещо неправилно съм обяснила но тотално съм се объркала.
#1 | 09.02.2017, 14:50
Публикации: 484 / 45
С Делта Про:
В 2016
Дт 302
      499
            Кт 401
Дт 401
           Кт 501/503
В 2017
Дт 302
     4531
           Кт 401
Дт 302(-)
           Кт 401(-)
#2 | 09.02.2017, 14:53
Публикации: 5709 / 484
С Делта Про:
В 2016
Дт 302
      499
            Кт 401
Дт 401
           Кт 501/503
В 2017
Дт 302
     4531
           Кт 401
Дт 302(-)
           Кт 401(-)

А какво ще стане с 499?
#3 | 09.02.2017, 14:57
Публикации: 5709 / 484
При записване през 2017 година
Дт 4531 Кт 499 - 20 лв. погледнахте ли дневника за покупки?
#4 | 09.02.2017, 15:06
Публикации: 5709 / 484
Когато осчетоводявате фактурата през м.декември не отразявайте, че е покупка и не чеквайте експорт през м.01.2017 год. Осчетоводете по посочения от Вас начин (може да ползвате и друга разчетна сметка - 496 например).
През м.януари 2017 година посочете, че сделката е покупка, месец за експорт 01 и осчетоводете така:
Дт 499 100
Дт 4531 20
Кт 499 120

#5 | 09.02.2017, 15:06
Публикации: 8864 / 1493
 Фирма регистрирана по ДДС има фактура от 12.2016, която не е включена в Дневниците по ДДС за м. 12. Ф/рата е осчетоводена през м. 12. 2016г като м. експорт е 01.2017г:
Осчетоводена по следния начин:
302 / 401 -100лв, данъчна основа;
499/ 401- 20лв ДДС;
401 / 501 120лв.
тук с/ка 401 е ОМВ

Мисля, че ако си я осчетоводите стандартно без 499, а с 4531 през 12.2016 и месец за експорт 01.2017 всичко би било нормално.Опитайте.
#6 | 09.02.2017, 15:19
Публикации: 8864 / 1493
Става, току-що го пробвах. :smile1:
#7 | 09.02.2017, 15:20
Публикации: 6255 / 1005
Мисля, че ако си я осчетоводите стандартно без 499, а с 4531 през 12.2016 и месец за експорт 01.2017 всичко би било нормално.Опитайте.
Това е начина :good:
#8 | 09.02.2017, 15:37
Публикации: 162 / 4
Преди малко се свързах с микроинвест бургас и те ми казаха да не ползвам 499 а  стандартната 4531 с експорт м. 01.2017. Това го направих, но сега ми стои  2017 с/ка 499 с начално дебитно салдо. В разплащане стоят 20лв. в документи за съществуващи плащания. Някаква идея как да махна това начално салдо?
#9 | 09.02.2017, 15:41
Публикации: 5709 / 484
Приключете отново 2016 година и ще стане.
#10 | 09.02.2017, 15:43
Публикации: 8864 / 1493
Приключете отново 2016 година и ще стане.

 :good:
#11 | 09.02.2017, 15:49
Публикации: 162 / 4
точно това го направиш. Вече всичко е ООКККкккк :good:
Благодаря Ви! :bow: :bow:
#12 | 09.02.2017, 15:52
Публикации: 8864 / 1493
точно това го направиш. Вече всичко е ООКККкккк :good:
Благодаря Ви! :bow: :bow:

извадихме най-накрая ряпата.... :good:
#13 | 10.02.2017, 11:04
Публикации: 162 / 4
Здравейте! Извинявам се, че пак пиша, но искам да уточня всичко тъи като все още не е приключил.
Правилното осчетоводяване е през с/ка 499 ДДС както бях написала в самото начало.
302 / 401 -100лв, данъчна основа;
499/ 401- 20лв ДДС;
401 / 501 120лв.
тук с/ка 401 е ОМВ
Това ти е разход за 2016г. В оборотната ведомост към м.12.2016г с/ка 499 е с д-т салдо 20лв.
През 2017г трябва да я включа в Дневниците по ДДС :
4531/499 20лв.
Проблема е че при попълване на контировката през 2017г програмата иска вид
документ и при с/ка 499 иска иска контрагент. На вид документ когато се изписва фактура, при проверка на дублирани документи излиза че се дублира.
В разплащанията излиза, че не са обвързани.
Въпроса ми: С какъв документ се включва ДДС-то през 2017г.?

#14 | 10.02.2017, 11:07
Публикации: 8864 / 1493
В конкретния случай правилното осчетоводяване не е през 499 , а през 4531 и с използване на възможностите на програмния продукт. А без никакво  осчетоводяване 01.2017 при посочване на месец за експорт 01.2017 фактурата ще влезе в дневниците по ЗДДС за 01.2017.

Това е при положение, че сте осчетоводили фактурата 2016 , а искате да влезе в СД ЗДДС 01.2017.
#15 | 16.02.2018, 18:06
Публикации: 12 / 1
През април 2017 са получени фактури за стока от 08/2016.Ползван е ДДс през април 2017.Как е правилно са се заведат стоките.
#16 | 16.02.2018, 18:10
Публикации: 254 / 17
През април 2017 са получени фактури за стока от 08/2016.Ползван е ДДс през април 2017.Как е правилно са се заведат стоките.

В какъв смисъл как.
Като стока ще се заведат, като какво да се заведат?
#17 | 16.02.2018, 18:35
Публикации: 12 / 1
По принцип трябва 2016 да се заведат.Но тя е приключена.Затова се чудя.Тъй като са хранит.стоки нз дали са продадени   са останали на склад
#18 | 14.01.2020, 15:01
Публикации: 22 / 0
Здравейте, затруднен съм с една фактура с дата декември 2019  , тя е платена същия месец,но искаме да си ползваме ДДС-то януари.Въведох я декември в Делта така :
601
4531/401
и
401/503

като чеквам месец за експорт януари 2020.

Обаче като вляза в януари 2020 и създам справки по ДДС,фактурата я няма в покупките.
Освен ми стои в 4531 в месец декември .
Къде греша ,моля ви за помощ.
#19 | 14.01.2020, 15:35
Публикации: 8864 / 1493
Мисля, че всичко е правилно. Създайте ДДС дневници за 01.2020 - фактурата Ви ще е там. Иначе 4531 е нормално да е в 2019 - имате само отлагане на ползването.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове