Сметка Общи Резерви закриване

07.03.2019, 16:32 1518 18
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

07.03.2019, 16:32
Публикации: 98 / 3
Здравейте Колеги, бихте ли ми дали съвет как да постъпя в следната ситуация:
Имам Кт салдо 50 000 по сметка 111 Общи резерви и тази година искам да го изчистя тъй като реално няма такава сума. Странното е, че на правените от предходни години счетоводни записвания са много нелогични. Дт 422/Кт 111 - 50 000. Въобще незнам защо кореспондира със сметка подотчетни лица и как да изчистя и двете сметки, като реално това е била сума, която е внесена от собственика като Общи резерви. Благодаря предварително.
#1 | 07.03.2019, 16:45
Публикации: 7243 / 1083

Резервите не е задължително да са налични  в реални пари в касата или сметката
#2 | 07.03.2019, 17:40
Публикации: 98 / 3
Добре, но аз искам да ги изчистя, както и сметка 422 с която са заведени и кой е правилният начин.
#3 | 27.11.2020, 11:47
Публикации: 98 / 3
Колеги, връщам се отново да дадете съвет как могат да се коригират тези сметки:
Още в началото на откриване на ЕООД е записана сума 30 000 лв по кредита на сметка 111 Общи резерви, са съжаляние само със салдо кредитно. В следващата година сметката е закрита с операцията 111/422. Сега сметка 422 е сдебитно салдо, Мога ли по някакъв начин да коригирам, защото тези 30 000 лв всъщност са заем към собственика. 493/501, но тези пари се водят по дебита на 422, моля кажете как да постъпя. Благодаря.
#4 | 27.11.2020, 12:40
Публикации: 531 / 27
Прехвърлете ги по с/ка 493, а кредитирайте 422 след като толкова държите да се отчитат там.  Важното е отчетите да се верни накрая.
#5 | 27.11.2020, 12:45
Публикации: 98 / 3
Идеята е да покажа, че това е заем от собственика към ЕООД- то . Ако кредитирам 422 и дебитирам 498 тогава, ще ми остане салдо/ дебитно/ по 498, идеята е да се закрие всичко, и да се покаже че заема е върнат.
#6 | 27.11.2020, 12:47
Публикации: 531 / 27
Я каса, я разплащателна все трябва да се е дебитирала, иначе как да се закрие този разчет?
#7 | 27.11.2020, 12:52
Публикации: 98 / 3
Била е допусната грешка, записванията са следните и сега се опитвам по най правилноят начин да ги коригирам, затова моля за съдействие:
111/422 30000

А по 111 кт е записано само начално салдо 30 000

Каквото и да ДТ или КТ ми остава салдо???
#8 | 27.11.2020, 13:13
Публикации: 531 / 27
Не разбирам какво питате - пишете, че е заем към собственика, после пишете, че е от собстеника...а то не е едно и също.
#9 | 27.11.2020, 15:36
Публикации: 30 / 0
Здравейте! Според мен първо сторнирайте операцията 111/422 -30 000 лв. Ако искате да стоят тези пари в сметка 493 Разчети със собственици другата сметка която може да използвате е сметка 501 или 503. Поради ограниченията за плащане в брой направете няколко протокола тоест няколко счетоводни записа /ако използвате сметка 501/.
Ако искате внесени средства от собственик 501/493 или предоставени средства на собственика със средства от касата 493/501.
#10 | 27.11.2020, 15:45
Публикации: 98 / 3
Много Ви благодаря за отговора eli501, но в 2020 г сметка 111 е приключена и няма салдо, салдо има само по 422 и то дебитно, затова незнам как да изчистя тези пари. Ако ги върна в касата, тогава касовата наличност ще се увеличи с 30000 лв, и трябва да ги изчистя или като дивидент, а те всъщност са заем към собственика. ????
#11 | 27.11.2020, 16:26
Публикации: 153 / 23
Няма как и вълка да е сит и агнето цяло... Щом са заем към собственика, ги отразявате като такъв и начислявате лихва по пазарни цени (а може пък точно с цел избягване начисляването на лихва да са отразени като служебен аванс, ако 422 във вашия сметкоплан е подотчетни лица).
#12 | 27.11.2020, 16:31
Публикации: 98 / 3
Добре, кажете ми как трябва да ги отразя, като 422 е ма дебит 30000 как да я приключа,
498 в момента е без салдо. Как да начисля този заем и да изчистя 422, няма проблем за лихвата, ще я начисля.
#13 | 27.11.2020, 16:45
Публикации: 153 / 23
 Nickolay
Публикации: 437 /  18
Прехвърлете ги по с/ка 493, а кредитирайте 422 след като толкова държите да се отчитат там.  Важното е отчетите да се верни накрая.
#14 | 27.11.2020, 16:48
Публикации: 30 / 0
Ако направите 501/422 с 30 000лв. и после 493/501 с 30 000 лв. за да изчистите касата така не става ли?
#15 | 27.11.2020, 16:54
Публикации: 98 / 3
Да става, но досега съм нямала начисляване в кредит на 498, ако направя 498/501, тогава ще ми остане дебитно салдо, това е проблема, как от 422 да ги прехвърля към 498 на кредит и после да закрия 498/ 501, тоест начислен заем към дружеството и после върнат.
#16 | 27.11.2020, 17:00
Публикации: 30 / 0
Не съм разбрала. Помислих, че искате парите да останат в сметка на собственика.
#17 | 27.11.2020, 17:03
Публикации: 153 / 23
Аз се отказвам, защото съвсем изгубих възката... Не е ясно от вашите постове кой на кого е дал заем и какво се опитвате да постигнете.
#18 | 27.11.2020, 17:20
Публикации: 98 / 3
Да знам объркано е, затова се обръщам ако някой е имал някакъв подобен случай. Благодаря Ви за отговорите.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове