Отчитане на колективни ваучери

Здравейте!

Отчитане на ваучери от сайт за продажби на услуги, където се промотира обява и срещу това се издава фактура за услугата в размер на 30% от стойността на продадените ваучери.

Правилно ли са съставени операциите от наша страна?
И какви да се съставят допълнително за прихващането?


1. Всеки месец в края ние издаваме фактура с броя на издадените ваучери /виждат се на сайта за продажби/.

411 клиенти на дребно            450 лв.
                                           / 703   375
                                            4532    75
 
501 / 411 клиенти на дребно - 450 лв. с бончета от касов апарт с код ваучери


2.  Всеки месец получаваме фактура за услугата продадени ваучери, като сумата се изчислява - брой продадени ваучери * 30% за услугата  /450*30% = 135 лв комисион / - плащане няма от наша страна, защото сайтът си го прихваща и ни изплаща разликата по банка.

602                        112,50
4531                        22,50
         / 401  сайт   135,00

503/411 сайт   315 лв нетната сума от ваучерите, която сайтът ни изплаща по банка /450 - 135 = 315/

 Благодаря на всички съдействието и опита!

501 / 411 клиенти на дребно - 450 лв. с бончета от касов апарт с код ваучери -тази я пропускаме.

А какви точно вземаме?
Може ли точната операция със суми?

Май не ми се получават закрити салдата по този начин, или не правя нещо правилно.

1. 411 кл. на дребно / 703     450

2. 602 / 401 сайт      135

3. 503 / 411 сайт      315

4. 401 сайт /  411 клиенти на дребно    135

Така със салдо остават Дтно 411 клиенти на дребно 315  и Ктно 401 сайт    315 и  503 с 315

Pupeshche, горните четири операции ако се вземат, не се закриват салдата по 411 клиенти на дребно и 411 сайт и то се вижда и съвсем ясно.

Сгрешила съм последния ред и двете сметки 411 кленти остават с такива салса
Така със салдо остават Дтно 411 клиенти на дребно 315  и Ктно 411 сайт сайт    315